Notre Administration

Bilan financier 2013
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Notre Administration

I - VOLET FINANCIER ET COMPTABLE

Le présent rapport financier couvre la période allant du 1er Janvier  au 31 Décembre 2013.

L'analyse du compte de résultat permet de relever ce qui suit :

Total des recettes                           203 818 084        FCFA

Total des dépenses                          213 856 474        FCFA

Soit un déficit  de                             -10 038 390       FCFA

Les Ressources

Collectes hebdomadaires          173 030 309        Contre  165 634 330       en 2012 

Collectes spéciales                       8 341 819        Contre    14 373 400       en 2012

Subventions                            14 045 956        Contre         328 000       en 2012

Autres Produits                        8 400 000      Contre       8 326 000       en 2012

                                                  _________________             

Total des ressources           203 818 084     Contre  188 661 730       en 2012

TOTAL GÉNÉRAL RESSOURCES                                       203 818 084

Les Dépenses 

CHARGES DE PERSONNEL

Salaires                              106 839 639      contre      94 942 160          en 2012

Avantages                           10 375 744      contre        6 502 480          en 2012

Cotisations sociales CNPS        12 380 886      contre      10 166 726          en 2012

Recrutement et déménagement   50 000      contre                     0          en 2012

Voyage non nationaux               374 000      contre            200 000         en 2012

                                               _________________ 

Total Salaires et avantages  130 020 269    Contre  111 811 366      en 2012

CHARGES ADMINISTRATIVES  

Frais professionnels                       3 790 770    contre        2 506 535      en 2012

Frais de formation                        1 000 000    contre         2 024 600      en 2012

Autres services extérieures           7 173 594    contre          3 339 800     en 2012

Poste et Expéditions                        52 000    contre             101 000     en 2012

Electricité et Eau                         2 604 143   contre           2 265 551     en 2012

Téléphone                                 6 470 360    contre           5 433 771     en 2012

Entretien Réparation                    6 354 600    contre          7 152 975     en 2012

Frais bancaires                                846 192    contre          1 058 513     en 2012

Divers                                        1 815 369     contre          1 990 160     en 2012

                                               _________________ 

Total Charges Administratives  30 107 028  Contre     25 872 905     en 2012

ACTIVITES DU MINISTERE 

Royaume des Enfants                 3 880 000       contre      1 832 825        en 2012

Fournitures                               4 894 440       contre      4 456 870        en 2012

Bénévolat                                 3 527 540       contre      3 985 014        en 2012

Location de salles                       9 210 000       contre    11 013 741        en 2012

Location d’Equipements              1 021 000       contre         976 250       en 2012

Impressions et Photocopies         1 782 599       contre       1 637 933       en 2012

Dépenses Evènements Spéciaux  2 070 500       contre       2 230 000       en 2012

Frais de voyage                        17 509 298       contre     12 096 652       en 2012

                                               _________________ 

Total Activités du Ministère  43 895 377      Contre   38 229 285       en 2012

 IMMOBILISATIONS

Equipement et Bâtiments            9 833 800       Contre   11 398 208         en 2012

                                               _________________ 

Total  Immobilisations             9 833 800      Contre  11 398 208       en 2012

 

TOTAL GENERAL DEPENSES        213 856 474 

RÉSULTAT NET AU 31 DEC 2013  -10 038 390 FCFA

 

ANALYSE DU BILAN FINANCIER

 

a-      Analyse des recettes 

La collecte hebdomadaire qui se chiffre à 173 030 309  FCFA, demeure le principal poste de recette puisqu'elle représente 85% du total des recettes. Les collectes spéciales qui s'élèvent à 8 341 819 FCFA soit  4% du total des recettes. Les subventions extérieures qui se chiffrent à  14 045 956 FCFA  représentent 7% des recettes. Enfin les ressources additionnelles constituées principalement des revenus de location se chiffrent à 8 400 000 FCFA représentant 4% du total des recettes.

 

Globalement les ressources en 2013 ont connu une hausse d’un peu plus de  15.000.000 par rapport à 2012, soit une évolution de l’ordre de 8%. Tous nos encouragements vont aux disciples pour leur engagement.

 

 Il convient néanmoins de relever que la collecte spéciale a connu un traitement nouveau en 2013. En effet, 75% des montants collectés ont été rétrocédés au secteur pour un montant de 13 025 456 FCFA. L’objectif visé étant  de combler les besoins en équipement des différents secteurs de l’Eglise.        

 

Les dons extérieurs obtenus proviennent des Eglises sœurs de Minneapolis, Charlestone aux USA et d’un frère de l’Eglise de Genève. Ces dons représentant 7% du total des ressources nous confortent dans la poursuite de nos efforts afin arriver à une autonomie financière complète.

 

b-      Analyse des dépenses

Les charges ont cru  pour l’essentiel d’environ 26 millions de FCFA. Ceci en raison des activités exécutées en 2013  (ministère des enfants, ministère des femmes, sommes allouées au règlement des litiges fonciers), des voyages missionnaires, conférences et réunions  auxquelles la Direction de l’Eglise a pris part et d’un renforcement au niveau des ressources humaines.

 

c-       Analyse du résultat

Le résultat net au 31 décembre 2013 s’élevant à -10.038.390 FCFA, se justifie par le fait que nous avons entamé l’année 2013 avec une trésorerie nette de 19.965.228 FCFA, ce qui nous aura permis d’engager un niveau de dépenses supérieures aux ressources collectées durant l’exercice écoulée.

 

II - RESSOURCES HUMAINES

Il convient de noter les évolutions suivantes au niveau du personnel de l’Eglise :

-          Au niveau de l’Administration, l’intégration d’une Assistante de Direction et le changement de statut de l’Administrateur Financier qui depuis  Novembre 2013 intervient à mi-temps.

-          Au niveau du Corps Pastoral, le renforcement de l’Equipe de direction de la Région Sud avec l’incorporation d’un couple de missionnaires.

-          Enfin à noter qu’une revalorisation salariale de 5% a été accordée au personnel pour tenir compte du cout de la vie.

 

II I- VOLET JURIDIQUE

Il convient de remarquer que les règlements des charges sociales (CNPS) présentent encore d'importants retards. Ressortir le point des dettes CNPS indiquer déjà le

 

IV- SITUATION DU PATRIMOINE

Voir le Rapport présenté par la Commission Patrimoine du Bureau Exécutif.

CONCLUSION :

Tous nos remerciements aux frères et sœurs pour leur dévouement et leur engagement à la cause du Christ. Merci pour votre aimable attention.

 Fait  A Abidjan le Dimanche 1er  Juin 2014 en Deux exemplaires

Pour Le Bureau Exécutif

 L’Administrateur Financier

Léopold TETE

Par Délégation

L’Administrateur Adjoint

Michael KOUTOUAN